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金蝶K/3集团财务
      金蝶K/3集团财务管理方案为企业集团用户度身订做,同时,也可适应于单一业务多层级企业(如金融、证券集团企业)、多外部协作企业(如商业、物资、工业企业集团)等类型的企业,这些企业的共同特点就是跨区域经营。克服跨区域带来的管理上的不利因素,加强集团企业或企业集团的预算、控制、监控管理,保持企业决策的快速反应能力。

合并账务——集团财务集中管理解决方案


概述
如何在业务处理现场提供系统的及时响应,又在集团总部可实时获取信息,从而保证企业绩效管理体系贯穿企业集团上下,是任何一个企业集团应用方案都无法回避的问题。
合并账务系统是集团财务集中管理的控制与数据交换平台,集团财务和分销管理的前期基础数据的准备工作和财务核算完成后的查询分析工作,都由合并账务系统来完成,包括:集团基础数据的统一管理、会计核算体系的建立;集团分销统一的价格政策的制订;集团预算体系的建立;集团内部往来的对账、各机构数据的并账和数据查询;为集团分销资料的正确发送及内部订单的自动传递提供保证等。
基本流程
主要功能
公共资料和作账制度的统一制订:在集团,建立组织机构、集团和分行业的科目、集团和分行业的预算科目、集团管理的核算项目数据,选择满足企业管理的作账制度控制参数,然后以模板的形式下发到分支机构数据库账套中,使集团和各分支机构在一个统一规范的基础上,进行日常账务的核算和管理。
分支机构往来业务的对账:分支机构可以通过集团控制系统引出自己的对账数据,引入集团其他分支机构的对账数据,然后由系统按照事先定义好的内部匹配关系,实现内部往来业务的对账处理,为集团企业核实资产负债的真实状况、编制抵消分录提供依据。集团对各分支机构进行账务合并:分支机构定时将账务数据上报到集团总部,集团总部在集团控制系统将所有分支机构上报的账务数据进行合并,然后通过抵销处理,及时获取集团整体财务数据,便于集团进行数据的追踪查询,便于进行集团整体的财务分析。集团内部往来业务的自动抵销:在合并后的账务数据基础上,系统可根据预先设定的匹配关系处理内部往来的业务,自动生成合并抵销凭证,从而真实反映集团的财务状况。
集团财务数据的查询分析:合并到集团数据仓库的是分支机构详细的凭证数据,这使得集团能进行细致地审计跟踪,并能进行各种财务数据查询和分析。同时能与EIS系统一起,为集团决策层提供在线分析;利用第三方BI系统,提供商业智能分析。
集团全面预算管理:管理会计系统与集团控制系统集成使用,能为集团企业建立统一的预算体系和预算指标,为集团企业下发预算指标、预算批复信息,收集并汇总下属企业编制的各类预算数据,加强集团的预算管理,实现对分支机构经营业绩和效益的科学评估。

合并报表——集团财务报告解决方案


概述
合并报表是集团财务管理的一项重要内容。通过集团财务报告解决方案的实施与应用,企业集团将利用金蝶合并报表系统建立起统一规范的财务报告体系,实现集团财务合并工作的规范高效,以及合并报告的真实准确。
基本流程
主要功能
股权关系管理:可对企业集团股权关系以及投资变动进行管理,随时查询任意时间集团内公司的股东及被投资单位的股权状况;
多合并业务处理:用户可根据需要自定义多个合并方案,从不同角度进行合并,满足企业集团对外财务报告与对内管理报告的要求;同时通过设置多级合并方案,实现集团报表的层层合并;
报表准确性检查:提供多种报前检查功能:包括对数据的超标性检查,表内、表间的数据正确性检查等,保证上报数据的正确性;
报表外币折算处理:实现完善的外币折算,不同项目可按不同的汇率进行折算;
个别报表的调整分录处理:提供对各子公司个别报表数据的调整功能:包括对以前数据的追溯调整、权益法调整、会计准则差异调整等。提供调整和抵销分录功能模板功能,简化用户手工录入分录的工作;多币种抵销分录和工作底稿:支持多币别,可按币别生成工作底稿,进而生成不同币别合并报表,满足分账制企业出不同币别合并报表的需求;报表信息的披露:增加报表项目的附注管理,可按报表项目进行附注查询,可对报表披露信息进行综合查询;自动抵销分录:提供对内部往来和内部权益事项的数据核对与自动抵销处理;工作流管理:包括合并报表导航图、个别报表上报状态查询、邮件短信催报等;
在线取数:采用新的应用模式,可从分子公司账套(使用K/3系统)直接取数,然后直接在线提交报表,不再需要进行基础资料和报表数据的下发、上报,减少跨账套处理的繁琐工作。

结算中心——集团资金集中管理解决方案


概述
近年来国内外爆出的金融丑闻,绝大多数都与资金违规有关。由于财务管理体制分散、监控失横,母公司掌握不了子公司的财务状况、控制不了下属成员单位的资金运作行为,结果一个子公司出现问题就把母公司拖到无休无止的债务、担保纠纷里。因此,如何强化资金控制并实现其运转的高效率,成为财务管理的核心工作。
资金集中管理是企业集团聚合财务资源,提高资金运转效率的最为有效的方式与目标。而预算、计划、审批、集团支付、银企直连等管理模式与手段,为企业集团在资金集中管理的个性化方面提供多种应用选择。系统的总体设计架构是在总账系统的基础上进行结算中心的业务处理,实际是进行前台业务处理的同时进行后台的账务处理。
金蝶K/3结算中心系统则是针对内部银行或结算中心模式的应用产品,同时也支持财务公司的应用模式。金蝶K/3结算中心系统产品立足于数字化管理,以业务为中心、财务为核心,对企业集团的资金进行统一计划,集中管理收入、统一拨付资金、统一对外筹资、办理公司间往来结算、核定分公司日常现金余额或者直接可动用金额,实现企业资金的整体一体化管理,做到事前资金计划、事中时时控制和事后资金分析,加速了企业集团资金周转,提高资金使用效益。
基本流程
主要功能
资金结算功能:主要解决企业之间由于商品交易、劳务供应以及资金划拨等业务所引起的货币收款业务、付款业务、转款业务。系统采用了资金结算账号与会计科目融为一体的风格,能够非常灵活地处理资金结算中的收款单、付款单、内部结算单的录入、查询、修改、审核等业务,而且能够处理集团内部单位之间的批量托收业务。系统根据处理的单据智能地自动产生记账凭证,也可以根据凭证连查单据,实现了业务与财务一体化。定期存款功能:主要处理内部单位在结算中心的定期存款业务,也处理结算中心在银行的定期存款业务。系统根据定期存款单据智能地自动产生记账凭证,也可以根据凭证连查定期存款单据,实现了业务与财务一体化。同时提供了定期续存功能、定期到期解活功能。
融资功能:融资包括贷款和还款两部分业务。处理结算中心向银行的贷款还款业务,内部单位向结算中心的贷款还款业务,同时系统能够根据贷款资料和还款资料智能自动生成记账凭证,实现了业务与财务一体化。贷款业务根据贷款合同可以一次发放,也可以多次发放;还款业务根据贷款合同可以一次还贷付息,也可以多次还贷付息。系统还提供了外币贷款、还款业务与本位币核算自由换算,各种币别业务一气呵成。系统能够处理企业贷款展期业务、银行贷款展期业务、以及结算中心的票据贴现管理和财务公司使用的贷款担保管理。
利息管理:处理各种活期存款、定期存款、贷款业务、透支情况、委托贷款、罚息、等有关利息计算和查询。能够灵活解决日后贷款利率、存款利率调整问题。
总账功能:由于结算中心系统设计思想是在总账系统基础上构架结算中心业务系统,因此总账系统的所有功能在结算中心系统中都可以实现。系统除提供总账系统的功能以外,主要提供了凭证的双敲审核、以及依据资金结算单据产生凭证等功能。
资金报表功能:提供了单位存款汇总表、存款明细表、贷款汇总表、贷款明细表、定期存款汇总表、定期存款明细表、结算量汇总表、结算量明细表、存款余额表等大量资金报表。提供了各种汇总条件,能够及时输出多种信息表,满足不同人员的要求。
资金分析功能:提供了贷款分析、存款分析、存贷对比分析、透支分析、逾期贷款账龄分析、逾期贷款分析、业务到期预警表等多种形式的分析功能。网上银行功能:系统能够实现付款单不落地的自动传递到企业银行系统、通过企业银行进行实时付款,同时能够实时的接收企业的收款单、查询企业在商业银行各账户的余额,及其发生额,下载银行对账单等等功能;网上结算功能:分支机构在远程能够实现网上付款通知、收款通知和内部转款单的录入、查询、审核、审批,以及查阅结算中心开户单位的资金情况。特别是企业在远程进行付款、转款时系统提供了多级审批功能,保证了系统付款的安全性。系统依据网上付款通知单、收款通知单、内部转账单可以产生分支机构的凭证,并将其直接发送到分支机构的总账系统,极大提高工作效率。
银行自动对账功能:结算中心每天发生大量的收付款业务,需要及时的和开户银行进行对账处理。现金管理系统通过企业银行下载银行对账单或者以文件方式引入银行对账单,同时将结算中心系统的银行账户日记账引入到现金管理系统,进行自动的银行对账处理,完成繁重的银行对账功能。
集团支付功能:系统能够将付款单提交企业银行系统时,根据付款账户的开户银行的不同地区自动的将付款单发送到相应地区银行接口。为集团统一管理异地资金账户提供了最佳的解决途径。

预算管理——集团预算管理解决方案


概述
预算管理系统旨在帮助企业建立起包括预算编制、执行、考核、分析在内的完整有效的预算管理体系。
基本流程
主要功能
可基于集团组织架构建立责任中心、成本中心、利润中a心体系。
可实现集团预算的双向编制,即既可由集团确定预算指标下发到各分、子公司,也可由各分、子公司编制预算上报给集团审批。
预算编制方案管理功能,为编制预算提供多种选择目标。
提供明细至物料的预算编制功能,以适应企业对不同管理对象的预算管理要求。
提供基于预算数据的会计报表功能,为企业发展提供模拟平台。
与总账系统的有机集成,实现预算对业务的系统控制。
提供预算的申请与多级审批机制,为企业预算管理机制提供运作平台。
提供预算发布机制,为企业实现按职责管理提供实现平台。
提供责任与绩效报告,为管理者随时掌握预算执行状态及进度,了解实际与计划的差异提供实现手段。
自定义预算编制表格的处理,用户可以按照自定义预算表,并按表格方式来进行预算编制。提供按预算模板进行预算编制、预算表格批量重算、预算表审核等的功能。提供与Excel的接口,用户可将Excel报表格式引入并生成预算编制报表模板,或将Excel报表数据引入预算表。
提供附件功能,用户可指定任意文件作为预算编制表附件。超预算的例外预算管理流程。管理驾驶仓——集团财务决策分析与评估
概述
金蝶K/3集团战略财务管理解决方案将提供相应的集团预算管理帮助企业集团建立起包括预算编制、执行、考核、分析在内的完整有效的预算管理平台。首先由集团总部依据集团整体战略目标,按集团组织架构进行预算指标的编制,然后将预算指标的下发给下属各企业进行分解。下属各企业依据集团预算指标进行预算的分解,然后将自己的预算数据的上报集团总部审批。经过集团审批的预算方案才能正式投入各成员企业的执行监控中。同时,各成员企业也可以将预算执行数据及时上报给集团总部,进行预算执行情况的汇总分析,为集团管理提供及时准确的预算监控数据。
当前在集团企业中普遍存在的问题是,大量的业务和财务数据随着时间和业务的发展在呈几何级膨胀。企业决策者如何充分利用现有的数据指导企业决策和发掘企业的竞争优势?数据仓库正是为了实现这一目的而建立的一种体系化的数据存储环境企业内不同单位、不同角色的成员都可以在此单一环境之下,通过运用其中的数据和信息,发现全新的视野和新的问题、新的分析和想法,进而发展出制度化的决策系统,并获取更多的经营效益。
基本流程
主要功能
有效地集成各种业务系统、数据仓库中信息,为企业改进业务流程、加强客户服务、促进销售并增加盈利提供有针对性的分析报告;
快速、连贯地分析数据,既保证信息的及时性,又保证信息的延续性;
为企业决策者构建管理驾驶舱,使决策者能全方面掌控企业运营,及时地做出科学周密的决策;
通过一个信息生产者和信息使用者的完整的信息供应链,实现企业商业智能化所带来的价值,将准确的信息及时送达准确的人。