软件接口

财务接口子系统用户手册

   本手册适用对象：

     本手册是财务人员、系统初始化实施人员、系统维护人员的参考手册。

  系统简介

 财务接口子系统将ERP系统中相关业务子系统产生的业务

单据数据经过计算处理，系统根据凭证模板的定义自动生成用友帐务处理

系统需要的文本格式的记账凭证数据，经用友帐务处理系统的凭证引入功

能引入用友帐务处理系统。系统在功能设计上主要体现系统的智能、方便、

灵活、可扩充等特点。系统的主要功能特点有：

1. 1.  具有良好的灵活性。在与用友帐务处理系统进行数据接口时，系统可对用友

帐务处理系统的连接参数、安装目录、登录用户和口令进行设置，在运行过

程中，可从用友帐务处理系统中读取科目数据与凭证类别等数据，从而保证

财务接口子系统与用友帐务处理系统的数据共享与一致。

1. 2.  系统具有良好的扩充性，能够通过特宝科公司提供的接口系统参数文件对接

口系统、接口单据进行扩充。

1. 3.  系统能够根据需要由用户自定义凭证模板。通过用户对凭证模板的定义，系

统根据不同的业务内容及不同的单据自动生成不同的凭证。

1. 4.  系统具有高度的智能性，可根据凭证模板的定义在生成凭证的过程中对凭证

的分录进行自动的判断产生凭证的分录信息，如科目数据、发生金额数据、

发生方向等。

1. 5.  系统通过建立ERP系统与财务系统中的辅助核算、项目核算建立对应关系，

从而保证财务与业务的核算的一致性。

1. 6.  系统可对系统的操作人员实行权限管理，以保证系统的安全运行。
2. 7.  业务系统的单据一经审核，就可被财务接口子系统同所应用，从而保证了单

据处理及时、准确。

1. 8.    与财务接口子系统连接的业务子系统的单据不再需要以纸张方式传递到财务

部门，完全可以通过电子化的数据传输实现，从而为企业实现电子化办公奠定

了扎实基础。

系统功能 模块图

举例：

用友帐套说明

    财务接口子系统日常的大部分操作都不与财务部门所使用的帐套数据库相连，

      它本身有一对应的ERP帐套，ERP帐套包含了财务部门当前使用帐套的基本信息。

        这些信息包括：

        科目设置信息、部门信息、个人信息、供应商信息、客户信息、项目核算信息。

        需要特别注意的是：

        财务部门如对上述基本信息进行变更时，必须在两个帐套同时更新，并且

     这种更新必须要通过用友总帐软件进行，不能通过后台数据库中的数据复制进行，

     也不能通过总帐工具进行数据复制，更不能用现有的用友财务帐套替换ERP帐套，

     否则会导致与财务接口子系统相关的基础数据失效。

       另外，在财务接口子系统系统管理的帐务系统设置功能模块，内部设置了ERP帐套

    （财务接口系统使用帐套）和财务帐套（财务部门正式使用帐套）。

      

      在默认情况下，用户登陆到财务接口子系统后所使用的是ERP帐套，除导出凭证维护

   外，所有的操作都是与ERP帐套相连。所以除非使用导出凭证维护功能，否则不能切换到财务帐套。